پیشرو رایانه فراسوی اطلاعات

سيستم خزانه داري

اطلاعات اوليه

معرفي صندوقها و تعيين سطح دسترسي

معرفي كليه بانكها و حسابهاي بانكي

سيستم صندوق :

دريافت و پرداخت به صندوق

دريافت اقساط مشتريان و نمايش سررسيد اقساط در فروش اقساطي

بستن صندوق در پايان روز

امكان صدور سند مكانيزه و انتقال آن به سيستم حسابداري

نمايش روزنامه صندوق

گزارش از دريافت و پرداخت صندوق

سيستم چك :

ثبت اسناد دريافتي و پرداختي و ابطال آن

گذاشتن چك در جريان وصول به حساب خاص

اعلام وصولي چك و ابطال وصولي آن

خرج كردن اسناد دريافتي

امكان ثبت صدور سند مكانيزه و انتقال آن به سيستم مالي      

گزارش از چكهاي در جريان وصول

گزارش از اسناد پرداختي سرسيد شده و نمايش مغايرت آن با موجودي بانك   

گزارش از اسناد دريافتي سررسيد شده

گزارش از وضعيت فعلي چك

واريز و برداشت از بانك

واريز به يك بانك خاص

برداشت از بانك خاص

گزارش از موجودي بانك

اسناد تضميني

امكان ثبت اسناد تضميني از قبيل چكهاي تضميني و سفته و ...

و گزارشهاي مربوطه